杭州研趣信息技術(shù)有限公司于2014年12月25日注冊成立在杭州西湖區(qū)西溪樂谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園,實(shí)際經(jīng)營地址位于杭州市西湖區(qū)銀獎(jiǎng)軟件園,目前全國辦公面積約20000平米。旗下主品牌為科學(xué)指南針,以分析測試為核心,提供包含材料測試、環(huán)境檢測、生物服務(wù)、行業(yè)解決方案、科研繪圖、模擬計(jì)算、數(shù)據(jù)分析、論文服務(wù)、試劑耗材、指南針學(xué)院等在內(nèi)的科研產(chǎn)品和服務(wù)矩陣。我們的使命是全心全意服務(wù)科研,助力全球科技創(chuàng)新,致力于成為世界級(jí)科研服務(wù)機(jī)構(gòu),有科研的地方,就有科學(xué)指南針。
公司目前員工800+人,51%以上人才均為碩博學(xué)歷,公司已在全國主要一二線城市設(shè)立了31個(gè)分支機(jī)構(gòu),建立了19個(gè)設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)一流的中大型自營實(shí)驗(yàn)中心,實(shí)驗(yàn)室總投入超過2億元人民幣。
數(shù)據(jù)滯后,業(yè)財(cái)口徑不一致,怎么解?
研趣業(yè)務(wù)始于2016年,但從2020年開始,業(yè)務(wù)規(guī)模極速增長,甚至在疫情期間仍保持逆勢增長。原因可以歸結(jié)為以下兩個(gè)方面:一方面是來自外部環(huán)境在發(fā)生改變。科技興國,國家加大了科研經(jīng)費(fèi)投入,科研需求與日俱增;另一方面是來自公司內(nèi)部實(shí)力的提升。隨著研趣投入儀器設(shè)備增加,企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的品牌影響力和實(shí)力不斷提高,供應(yīng)鏈能力更加穩(wěn)定,形成增長飛輪。
然而在公司快速發(fā)展的過程中,財(cái)務(wù)部門也面臨巨大的壓力和挑戰(zhàn),需要通過財(cái)務(wù)數(shù)字化和智能化的改革去適配企業(yè)高速發(fā)展。
當(dāng)時(shí),研趣面臨著以下痛點(diǎn):
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)相對(duì)滯后,沒辦法滿足公司高速發(fā)展對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)在線可視化的要求;
會(huì)出現(xiàn)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不一致的情況,不知道以什么數(shù)據(jù)為準(zhǔn);
業(yè)務(wù)以為的盈利實(shí)際可能并沒有真正盈利;
涉及到跨區(qū)域的業(yè)務(wù)和跨業(yè)務(wù)線的業(yè)務(wù),成本費(fèi)用分?jǐn)傄?guī)則不清晰,會(huì)各種battle;
五毛核算模型,顯著解決業(yè)財(cái)問題
此前,研趣的財(cái)務(wù)信息化基礎(chǔ)比較薄弱,存在感和價(jià)值感并不強(qiáng),但現(xiàn)在,財(cái)務(wù)已逐步在公司經(jīng)營決策中發(fā)揮重要作用,但凡涉及到公司的重大決策和戰(zhàn)略目標(biāo)制定都會(huì)讓財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)支持和測算。
單筆訂單為核算單元的五毛核算模型對(duì)企業(yè)的貢獻(xiàn)體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
系統(tǒng)層面:細(xì)化了各類成本費(fèi)用的分?jǐn)傔壿?,能夠保證底層數(shù)據(jù)的相對(duì)準(zhǔn)確性,不會(huì)出現(xiàn)不同的人核算的毛利數(shù)據(jù)不一致;所有成本費(fèi)用項(xiàng)能夠通過系統(tǒng)展示和記錄,保證數(shù)據(jù)的完整性;系統(tǒng)記錄了財(cái)務(wù)層面的相關(guān)費(fèi)用數(shù)據(jù),增加了后續(xù)看板的多樣性;訂單UE的看板的搭建可以讓數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)在線可視化,不會(huì)像財(cái)報(bào)那樣滯后。
賬務(wù)層面:給財(cái)務(wù)入賬有一個(gè)準(zhǔn)確依據(jù)和數(shù)據(jù)校驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn),為實(shí)現(xiàn)收入成本的權(quán)責(zé)發(fā)生制提供依據(jù);費(fèi)用與財(cái)報(bào)口徑進(jìn)行匹配,達(dá)到底層取數(shù)邏輯的一致性,減少差異;降低管報(bào)與財(cái)報(bào)的核對(duì)時(shí)間成本,提升效率。
業(yè)務(wù)層面:實(shí)現(xiàn)最小單元的盈利模型,能夠支持公司做精細(xì)化運(yùn)營;有完整準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)做支撐,能夠很好的發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)中存在的問題及亮點(diǎn),以便業(yè)務(wù)快速做出正確的決策提供強(qiáng)有力的依據(jù);能從不同角度去分析數(shù)據(jù)的異常,找到影響業(yè)務(wù)或者數(shù)據(jù)變化的原因;清晰的知道每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的盈虧情況,清楚具體原因后可以有的放矢的去進(jìn)行運(yùn)營策略調(diào)整,而不是盲目的定一個(gè)不可能實(shí)現(xiàn)的KPI。
有問題,就有解決方案
問題一:快遞費(fèi)一開始沒辦法完全線上化,各個(gè)區(qū)域獨(dú)自跟快遞公司對(duì)接;
解決方案:
? 調(diào)研各個(gè)地區(qū)的順豐快遞使用情況,及快遞集采的影響;
? 整理歷史快遞費(fèi)用的數(shù)據(jù),協(xié)助與快遞溝通集采協(xié)議價(jià)格;
? 跟進(jìn)快遞集采的測試情況;
? 不增加業(yè)務(wù)人員的操作復(fù)雜度的情況下,通過掃碼將收寄快遞與訂單關(guān)聯(lián),且實(shí)現(xiàn)總部統(tǒng)一集采模式,不僅降低了快遞成本,同時(shí)解決了單個(gè)區(qū)域都要對(duì)接快遞公司花費(fèi)的人力,從而提升了效率;
問題二:所有通過合思費(fèi)控報(bào)銷的費(fèi)用沒辦法在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中呈現(xiàn),所以出現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不完整;
解決方案:跟合思費(fèi)控API接口打通,直接取合思費(fèi)控的數(shù)據(jù),根據(jù)分?jǐn)傄?guī)則把費(fèi)用計(jì)入單筆訂單;
問題三:人力成本和績效沒辦法在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中呈現(xiàn),數(shù)據(jù)不完成;
解決方案:人力部門,業(yè)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門連同產(chǎn)研部門最終基于公司的實(shí)際業(yè)務(wù)開發(fā)出一套計(jì)算績效的系統(tǒng),從而實(shí)現(xiàn)績效直接跟訂單關(guān)聯(lián);
每一環(huán)節(jié)盈利情況清晰可控,財(cái)務(wù)賦能業(yè)務(wù)合理決策
在整個(gè)項(xiàng)目落地過程中,財(cái)務(wù)部門起主導(dǎo)作用,劉云靜作為項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目方案的設(shè)計(jì)和邏輯的梳理,分?jǐn)傄?guī)則的制定以及協(xié)調(diào)各個(gè)部門的資源;財(cái)務(wù)執(zhí)行負(fù)責(zé)人在整個(gè)項(xiàng)目過程中去細(xì)化方案和落地執(zhí)行,根據(jù)方案要求拉著各個(gè)相關(guān)部門對(duì)接人溝通,了解需求,跟進(jìn)整體項(xiàng)目的進(jìn)度和存在的問題;產(chǎn)研相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)最終的方案明確的產(chǎn)品需求實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)層面的支持;業(yè)務(wù)相關(guān)人員,積極參與討論,明確各方的需求,最終達(dá)成共識(shí);CEO作為公司老板,全力支持財(cái)務(wù)和產(chǎn)研去實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目最終落地執(zhí)行。
經(jīng)過項(xiàng)目落地,研趣實(shí)現(xiàn)了最小單元的盈利模型,通過這個(gè)模型財(cái)務(wù)不僅僅可以清晰的知道公司的盈利情況,同時(shí)能知道每一個(gè)環(huán)節(jié)的盈利情況,從而賦能業(yè)務(wù)更合理的決策,幫助公司實(shí)現(xiàn)利潤最大化;
第二,通過單筆訂單UE模型我們可以實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室維度的UE模型,單個(gè)區(qū)域的UE模型,單個(gè)業(yè)務(wù)線的UE模型,從而實(shí)現(xiàn)更加精細(xì)化的運(yùn)營管理,幫助業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)真正的問題,有的放矢的去調(diào)整運(yùn)營策略;
第三,可以從客戶維度對(duì)客戶進(jìn)行分層打標(biāo),識(shí)別出客戶是金主爸爸還是小惡魔客戶;
第四,可以從供應(yīng)商維度去識(shí)別出哪些供應(yīng)商是高毛利供應(yīng)商,哪些供應(yīng)商是低毛利供應(yīng)商,從而對(duì)供應(yīng)商有更加科學(xué)合理的管控;
第五,可以從產(chǎn)品維度去區(qū)分哪一類產(chǎn)品是明星產(chǎn)品,哪一類產(chǎn)品是引流產(chǎn)品,哪一類產(chǎn)品是長尾產(chǎn)品,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的精準(zhǔn)定位,適當(dāng)?shù)淖鰬?zhàn)略取舍。
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