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信科集團(tuán):基于業(yè)財(cái)一體化的高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)模型應(yīng)用實(shí)踐
2024-04-12 行業(yè)洞察

中國(guó)交通信息科技集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)信科集團(tuán))成立于2018年,是全球500強(qiáng)企業(yè)(2022年排名60)——中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)圍繞“中交數(shù)字化轉(zhuǎn)型、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”主題,整合內(nèi)部相關(guān)優(yōu)質(zhì)資源重新組建的專(zhuān)業(yè)子集團(tuán),2020年加掛中交集團(tuán)智慧研究院,注冊(cè)資本20.6億元。其前身是1975年成立的交通部北京電子計(jì)算中心站(1988年加掛中國(guó)交通信息中心牌子)。

信科集團(tuán)踐行國(guó)家加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略,聚焦“智慧+”大交通、大城市和優(yōu)先江河湖海、優(yōu)先海外布局,堅(jiān)持“高科技、輕資產(chǎn)、市場(chǎng)化”發(fā)展方向和“科技型、管理型、質(zhì)量型”發(fā)展要求,構(gòu)建中交集團(tuán)的智慧研究創(chuàng)新平臺(tái)、數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)、數(shù)智建設(shè)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、數(shù)智匯聚生態(tài)平臺(tái),爭(zhēng)當(dāng)中交數(shù)字化轉(zhuǎn)型策源地和主力軍、大交通與大城市數(shù)智創(chuàng)新引領(lǐng)者和國(guó)家隊(duì)、國(guó)企改革先行者和排頭兵,努力打造具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)一流數(shù)智服務(wù)商。

信科集團(tuán)業(yè)務(wù)方面以財(cái)務(wù)資金部牽頭,針對(duì)高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)體系及模型進(jìn)行制定,技術(shù)方面以公司管理數(shù)字化部數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)中心人員組成,針對(duì)高質(zhì)量發(fā)展一體化協(xié)同平臺(tái)的技術(shù)路線、功能應(yīng)用進(jìn)行設(shè)計(jì),數(shù)據(jù)方面以公司管理數(shù)字化部大數(shù)據(jù)中心人員組成,重點(diǎn)對(duì)信科數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā),支撐上端應(yīng)用。

 

轉(zhuǎn)型過(guò)程中的困難與挑戰(zhàn)

“十四五”以來(lái),中交集團(tuán)高度重視企業(yè)信息化建設(shè),聚焦財(cái)務(wù)云業(yè)財(cái)協(xié)同建設(shè),促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。通過(guò)三年時(shí)間整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)云系統(tǒng)全面上線,有效支撐了財(cái)務(wù)管理提升,積累了業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)資產(chǎn),深化了集團(tuán)數(shù)字化發(fā)展。信科公司作為首批財(cái)務(wù)云上線單位,初步實(shí)現(xiàn)公司層面的業(yè)財(cái)協(xié)同,為進(jìn)一步企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理的精細(xì)化提升和高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

現(xiàn)階段中交集團(tuán)層面從業(yè)務(wù)市場(chǎng)投標(biāo)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控、合同管理、項(xiàng)目管理、供應(yīng)鏈管理、成本管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理等方面都建成實(shí)現(xiàn)了信息化,但各種管理軟件協(xié)同、數(shù)據(jù)共享需進(jìn)一步提升,整體層面難以實(shí)現(xiàn)穿透管理,導(dǎo)致管理難度大、問(wèn)題發(fā)現(xiàn)不及時(shí),數(shù)據(jù)規(guī)則亂等短板,具體體現(xiàn)在:

1、管理多維顆粒度不夠。中交集團(tuán)雖有一套完整的運(yùn)營(yíng)監(jiān)控考核指標(biāo)體系,但管理線條相對(duì)比較粗,重點(diǎn)針對(duì)下屬二級(jí)公司,三級(jí)法人單位及非法人項(xiàng)目部,對(duì)于公司跨法人組織、公司內(nèi)部部門(mén)、項(xiàng)目維度管理指標(biāo)缺乏有效工具,缺乏從具體業(yè)務(wù)“點(diǎn)”進(jìn)一步到組織層“線”再到公司層“面”的有機(jī)融合。

2、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,流程存在斷點(diǎn)和堵點(diǎn)。各職能管理?xiàng)l線分別制定管理規(guī)范和考核標(biāo)準(zhǔn),數(shù)出多源,未能貫通,不能很好的支撐公司層面的整體管理和統(tǒng)籌;因標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,導(dǎo)致跨部門(mén)協(xié)同的流程存在斷點(diǎn)和堵點(diǎn),跨部門(mén)的數(shù)據(jù)無(wú)法整合,以至于影響整體的效益和效率。體系不連貫,業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)穿透難。制度體系大部分由各主責(zé)部門(mén)制定,未充分考慮整體效益和效率,業(yè)務(wù)和職能管理各自為政,管理穿透難。

3、各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)沉淀的數(shù)據(jù)資源仍存在散、亂、差等問(wèn)題。仍然存在信息孤島,缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下的數(shù)據(jù)治理,尚未形成高質(zhì)量的數(shù)據(jù)資產(chǎn),導(dǎo)致跨部門(mén)數(shù)據(jù)使用門(mén)檻高,數(shù)據(jù)賦能經(jīng)營(yíng)效率提升和管理決策的價(jià)值尚未凸顯

4、缺乏財(cái)務(wù)運(yùn)行質(zhì)量的綜合能力評(píng)價(jià),對(duì)經(jīng)營(yíng)主體的驅(qū)動(dòng)力不強(qiáng)。從財(cái)務(wù)核算到指標(biāo)輸出大多人工數(shù)據(jù)加工,尚未建立基于一套數(shù)據(jù)底座形成多場(chǎng)景應(yīng)用的數(shù)據(jù)分析模型,當(dāng)管理口徑變化時(shí),面臨大量的人工重復(fù)線下整理工作和人工干預(yù)下的統(tǒng)計(jì)結(jié)果失真。

 

項(xiàng)目目標(biāo)與實(shí)施過(guò)程

為貫徹落實(shí)黨的二十大提出的落實(shí)新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的決策部署,國(guó)資委設(shè)定“一利五率”,提出了“一增一穩(wěn)四提升”的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),推動(dòng)中央企業(yè)提高核心競(jìng)爭(zhēng)力,加快實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,建設(shè)世界一流企業(yè)。中交集團(tuán)下屬信科集團(tuán)聚焦高質(zhì)量發(fā)展時(shí)代主題,結(jié)合自身實(shí)際搭建了一套與公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)特點(diǎn)相適應(yīng),可量化、好評(píng)價(jià)、能落地、可優(yōu)化的指標(biāo)體系,并通過(guò)業(yè)財(cái)融合及數(shù)字化手段自動(dòng)抓取原始數(shù)據(jù),由系統(tǒng)定制規(guī)則形成所需的數(shù)據(jù)輸出,更好地解決了長(zhǎng)期困擾財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與管理會(huì)計(jì)兩大分支因使用目的不同、數(shù)據(jù)處理及加工口徑不同而造成的人工整理數(shù)據(jù)不可復(fù)用的問(wèn)題。

(一)高質(zhì)量指標(biāo)體系架構(gòu)

信科集團(tuán)落實(shí)中交集團(tuán)“1+2+4+N”高質(zhì)量指標(biāo)體系,結(jié)合公司管理實(shí)際,聚焦高科技、輕資產(chǎn)、市場(chǎng)化的發(fā)展目標(biāo),實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展體系的管理穿透,并創(chuàng)新一項(xiàng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù),為綜合能力評(píng)價(jià)奠定基礎(chǔ)。

通過(guò)指標(biāo)管理為業(yè)務(wù)用戶(hù)供給“找得到、看得懂、信得過(guò)”的企業(yè)級(jí)高質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)??梢酝瑫r(shí)支撐管理理念的知識(shí)沉淀和數(shù)據(jù)湖建模的體系規(guī)劃。

信科集團(tuán)基于“高科技、輕資產(chǎn)、市場(chǎng)化”的的導(dǎo)向,設(shè)置了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù),選定具備企業(yè)特色的11項(xiàng)指標(biāo),在高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)指標(biāo)的基礎(chǔ)上、開(kāi)展創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、管理賦能、收益率、支出率、周轉(zhuǎn)率、負(fù)債率等多維度和多口徑分析,覆蓋6個(gè)關(guān)注點(diǎn)、49項(xiàng)關(guān)注指標(biāo),并對(duì)其中8項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)警監(jiān)測(cè),通過(guò)監(jiān)測(cè)財(cái)務(wù)三張管理報(bào)表(部門(mén)利潤(rùn)表、部門(mén)現(xiàn)金流量表、部門(mén)應(yīng)收賬款分析表)主要指標(biāo)數(shù)據(jù),覆蓋3個(gè)關(guān)注點(diǎn) 13項(xiàng)指標(biāo),掌握企業(yè)管理維度基本運(yùn)營(yíng)情況。

(二)盤(pán)數(shù)據(jù),尋找取數(shù)來(lái)源

依托指標(biāo)清單開(kāi)展指標(biāo)探源,輸出指標(biāo)溯源表,確保數(shù)據(jù)一數(shù)一源,一源多用。以“數(shù)據(jù)湖”為基礎(chǔ),開(kāi)展質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)檢查,推動(dòng)數(shù)字“資產(chǎn)化”。分析梳理現(xiàn)有各管理應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù),統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化,同步推動(dòng)數(shù)據(jù)入湖,匯聚可用的數(shù)據(jù)資源,然后面向數(shù)據(jù)服務(wù)需求,深入挖掘并持續(xù)釋放數(shù)據(jù)價(jià)值,沉淀好用的數(shù)據(jù)資產(chǎn)。經(jīng)信科集團(tuán)評(píng)估分析后,從集團(tuán)統(tǒng)建的財(cái)務(wù)云系統(tǒng)將財(cái)務(wù)記賬憑證數(shù)據(jù)入湖,公司自建的業(yè)務(wù)系統(tǒng)將合同及項(xiàng)目管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)入湖,從智慧費(fèi)控系統(tǒng)將日常開(kāi)支費(fèi)用數(shù)據(jù)入湖,建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行實(shí)時(shí)檢查,形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)資產(chǎn)門(mén)戶(hù)。

(三)建數(shù)倉(cāng),構(gòu)建企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)

1、數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)

基于onedata理論,按板塊-數(shù)據(jù)域-業(yè)務(wù)過(guò)程-事實(shí)表/維度表,在線完成數(shù)倉(cāng)模式設(shè)計(jì),基于調(diào)研實(shí)際,采取3層的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)架構(gòu)支撐落地,包括DWD(中間層)-DWS(寬表層)-ADS(報(bào)表層)架構(gòu)。

2、數(shù)據(jù)模型開(kāi)發(fā)

通過(guò)SQL語(yǔ)句完成指標(biāo)口徑的加工與實(shí)現(xiàn),在對(duì)應(yīng)的分層中完成數(shù)據(jù)報(bào)表的搭建。

3、數(shù)據(jù)核對(duì)

業(yè)務(wù)人員基于數(shù)據(jù)加工結(jié)果,開(kāi)展數(shù)據(jù)核對(duì)工作,確保加工結(jié)果的準(zhǔn)確性。

依托中交集團(tuán)數(shù)據(jù)湖及統(tǒng)建數(shù)據(jù)能力平臺(tái)開(kāi)展建設(shè)工作,建立公司數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)區(qū),設(shè)立信科集團(tuán)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)區(qū),進(jìn)行信科公司數(shù)據(jù)規(guī)劃,并實(shí)施開(kāi)發(fā),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)“足不出湖”的靈活應(yīng)用。

(四)上應(yīng)用,針對(duì)不同層級(jí)用戶(hù)提供定制化場(chǎng)景應(yīng)用

依托數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)獲得的有效數(shù)據(jù)資源,與高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)分解映射取數(shù)邏輯后制定指標(biāo)報(bào)表展示形式,圍繞著”一利五率“及國(guó)資委考核和集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)考核,實(shí)現(xiàn)分析報(bào)告主動(dòng)推送,分析報(bào)表可視化展示、預(yù)警提示及分析評(píng)價(jià)。

按照“事找人”的邏輯推動(dòng)分析報(bào)告的主動(dòng)推送。通過(guò)業(yè)務(wù)維度財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和不同管理組織維度財(cái)務(wù)指標(biāo)分析,形成定制報(bào)表模板并定期推送至相關(guān)人員,根據(jù)指標(biāo)的閾值設(shè)置“預(yù)警觸發(fā)”條件,由系統(tǒng)實(shí)時(shí)的輪詢(xún)觸發(fā)預(yù)警后,按預(yù)設(shè)值的規(guī)則,推送相關(guān)人員,通過(guò)建立督辦機(jī)制,設(shè)置督辦的責(zé)任人、完成任務(wù)標(biāo)志等,通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)推送督辦相關(guān)人員,并形成完成進(jìn)度等工作成果。通過(guò)指標(biāo)、臺(tái)賬、報(bào)表、看板等多維方式滿(mǎn)足不同管理者需求。

 

轉(zhuǎn)型成果

一是構(gòu)建了適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展體系,實(shí)現(xiàn)中交集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展體系落地目標(biāo),并實(shí)現(xiàn)管理穿透與落地應(yīng)用。這套體系從集團(tuán)整體戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)制定,充分考慮信科集團(tuán)踐行中交集團(tuán)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、管理數(shù)字化方向,始終圍繞“高科技、輕資產(chǎn)、市場(chǎng)化”為導(dǎo)向,并將體系建立過(guò)程中各關(guān)鍵指標(biāo)選取思路、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)整理形成指標(biāo)庫(kù)指引?;谧陨砩a(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和市場(chǎng)環(huán)境,形成適用本層級(jí)的,體現(xiàn)業(yè)財(cái)融合和高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向的指標(biāo)框架。

二是提出了高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)模型、財(cái)務(wù)六力分析模型、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警模型,綜合評(píng)價(jià)能力應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了結(jié)果考核向過(guò)程監(jiān)控的轉(zhuǎn)變。通過(guò)指標(biāo)比對(duì)反映出的優(yōu)勢(shì)、短板,最終要追本溯源,分解還原至業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)端,從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)著手,鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),改善業(yè)務(wù)短板,最終在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上體現(xiàn)出正向反饋,成為指標(biāo)間勾稽關(guān)系合理,各項(xiàng)數(shù)據(jù)都在優(yōu)良的區(qū)間里高質(zhì)量財(cái)務(wù)報(bào)表。

三是拉通了業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化的數(shù)據(jù)與應(yīng)用,有效融合了多源異構(gòu)數(shù)據(jù),創(chuàng)新基于虛擬數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的湖倉(cāng)一體化應(yīng)用,發(fā)揮數(shù)字化平臺(tái)的作用。為及時(shí)、準(zhǔn)確地反映高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)體系各關(guān)鍵指標(biāo)變動(dòng)情況,充分用好財(cái)務(wù)云平臺(tái),將指標(biāo)框架嵌入財(cái)務(wù)云平臺(tái),對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)做好取數(shù)、監(jiān)控等工作,并逐步向歷史數(shù)據(jù)比對(duì)、指標(biāo)預(yù)警、異常變動(dòng)提示等功能進(jìn)行優(yōu)化提升,發(fā)揮數(shù)字化、信息化平臺(tái)對(duì)高質(zhì)量指標(biāo)體系落地運(yùn)用的支持作用。

四是可動(dòng)態(tài)優(yōu)化,及時(shí)更新調(diào)整。高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)框架考慮動(dòng)態(tài)調(diào)整,與全面預(yù)算管理、財(cái)務(wù)決算管理、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核、財(cái)務(wù)分析等工作相結(jié)合,創(chuàng)新運(yùn)用形式,結(jié)合分析結(jié)果,制定可分解、可操作的工作措施,對(duì)階段性提升目標(biāo),結(jié)合工作節(jié)點(diǎn),形成時(shí)間表、路線圖,有序推進(jìn),逐步改善短板指標(biāo)。以財(cái)務(wù)云推廣運(yùn)用為契機(jī),優(yōu)化再造流程,健全自身管理體系,切實(shí)的通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)員工的“獲得感”,支撐公司不斷提升管理的合規(guī)性、集約化和標(biāo)準(zhǔn)化水平。

通過(guò)該指標(biāo)體系的建設(shè)和應(yīng)用,包括財(cái)務(wù)在內(nèi)的各級(jí)管理者能夠?qū)崟r(shí)對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)、預(yù)警、分析、評(píng)價(jià),相比之前在工作時(shí)效上大大提升。同時(shí),更加聚焦主業(yè)謀發(fā)展,一段時(shí)間以來(lái),公司高質(zhì)量指標(biāo)相比以往改善明顯,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)30%以上,項(xiàng)目利潤(rùn)率普遍提升5-10%以上,軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)人員人事費(fèi)用利潤(rùn)率提升10%以上,成為公司高質(zhì)量發(fā)展的核心來(lái)源。

財(cái)務(wù)職能也更多由傳統(tǒng)的核算會(huì)計(jì)職能向服務(wù)價(jià)值創(chuàng)造職能轉(zhuǎn)變,擯棄以往總是月末季末財(cái)務(wù)結(jié)賬完成報(bào)表后組織大量人員手工加工管理維度報(bào)表指標(biāo)反饋業(yè)務(wù)部門(mén)的低效局面,借助業(yè)財(cái)系統(tǒng)的融合,信息化的手段,實(shí)時(shí)自動(dòng)無(wú)感收集獲取管理需要的指標(biāo)數(shù)據(jù),大大提升了工作效率,減低了財(cái)務(wù)人員手工低效工作,僅指標(biāo)獲取一項(xiàng)就為財(cái)務(wù)節(jié)約人工20%以上。

 

核心優(yōu)勢(shì)與項(xiàng)目領(lǐng)先性

遵循國(guó)資委對(duì)央企高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)導(dǎo)向,信科公司通過(guò)有效挖掘數(shù)據(jù)資產(chǎn),運(yùn)用“數(shù)據(jù)湖”搭建與自身業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配的高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)系統(tǒng),通過(guò)建設(shè)數(shù)字化管理工具運(yùn)用,以數(shù)字化實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新和變革,以數(shù)字化手段彌合兩大會(huì)計(jì)分支固有差異,踐行實(shí)現(xiàn)數(shù)字化賦能高質(zhì)量發(fā)展。

該模型在管理體系、應(yīng)用模型、數(shù)據(jù)治理方面有如下創(chuàng)新:

1、構(gòu)建了適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展體系,繼承中交集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展體系,并實(shí)現(xiàn)管理穿透與落地應(yīng)用;

2、提出了高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)模型、財(cái)務(wù)六力分析模型、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警模型,綜合評(píng)價(jià)能力應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了結(jié)果考核向過(guò)程監(jiān)控的轉(zhuǎn)變;

3、拉通了業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化的數(shù)據(jù)與應(yīng)用,有效融合了多源異構(gòu)數(shù)據(jù),創(chuàng)新基于虛擬數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的湖倉(cāng)一體化應(yīng)用。


未來(lái)財(cái)務(wù)用合思,讓有限更有效.
敏捷的財(cái)務(wù)收支管理,帶來(lái)更科學(xué)的降本增效和極致的用戶(hù)體驗(yàn)

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