每到年底，催回款、催開票就成了銷售部門的“難題”，財(cái)務(wù)部門也需要在年底前完成對(duì)公支付，避免占用新一年預(yù)算。年底頻繁發(fā)生的對(duì)公收款、付款往來(lái)，涉及到大量數(shù)據(jù)和復(fù)雜交易。若是企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)不透明，對(duì)公業(yè)務(wù)推進(jìn)的效率將大打折扣——銷售對(duì)該回款的項(xiàng)目不清楚，待回款金額不清楚，逾期未收的項(xiàng)目需要統(tǒng)計(jì)才知曉；財(cái)務(wù)不知應(yīng)按照什么節(jié)奏安排付款時(shí)間更科學(xué)，付早了影響資金利用效率，付晚了則可能會(huì)面臨滯納金。

為此，合思BI推出「對(duì)公收支報(bào)表」和「對(duì)公資金計(jì)劃報(bào)表」，通過(guò)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析功能展現(xiàn)可視化數(shù)據(jù)，全維助力企業(yè)財(cái)務(wù)收支管理，幫助企業(yè)精準(zhǔn)、及時(shí)掌握對(duì)公業(yè)務(wù)的收支情況、資金計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)更透明的數(shù)據(jù)，更高效的財(cái)務(wù)管理，更科學(xué)的決策，讓“降本增效”落在實(shí)處。

多角色視角，對(duì)公收支極致管理

企業(yè)或組織在統(tǒng)計(jì)對(duì)公收支數(shù)據(jù)時(shí)，往往采用Excel線下表格的方式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；表格繁瑣、易出錯(cuò)，難以進(jìn)行有效的分析和全局性的數(shù)據(jù)監(jiān)控。合思BI「對(duì)公收支報(bào)表」，包含預(yù)置的對(duì)公數(shù)據(jù)集及可視化儀表板，助力企業(yè)更透明高效管理收支數(shù)據(jù)，提供總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、銷售經(jīng)理3種不同視角看板，全方位滿足不同角色的使用需求。

圖內(nèi)為測(cè)試數(shù)據(jù)

? 實(shí)時(shí)了解財(cái)務(wù)收支：全面了解公司的收入來(lái)源、支出去向及資金結(jié)余，幫助管理層深入掌握公司財(cái)務(wù)情況；

? 及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，定位到項(xiàng)目、人員：支出異常、盈虧異常、資金流動(dòng)等問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)，精準(zhǔn)定位問(wèn)題項(xiàng)目、問(wèn)題人員，提前預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)并采取應(yīng)對(duì)措施。

? 盈虧識(shí)別，優(yōu)化資源配置：識(shí)別低效益高成本的項(xiàng)目或環(huán)節(jié)，調(diào)整營(yíng)銷策略或資源配置。

? 提供決策依據(jù)，助力科學(xué)管理：快速準(zhǔn)確地獲取關(guān)鍵指標(biāo)和趨勢(shì)，助力企業(yè)達(dá)成基于數(shù)據(jù)和事實(shí)的決策，提高管理決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

? 減少人工處理，提高財(cái)務(wù)管理效率：快速獲取及分析數(shù)據(jù)，減少人工處理數(shù)據(jù)時(shí)間，提高財(cái)務(wù)管理效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

由于企業(yè)中的不同崗位和角色的數(shù)據(jù)的關(guān)注側(cè)重點(diǎn)不同，合思BI「對(duì)公收支報(bào)表」通過(guò)大量企業(yè)用戶調(diào)研，打造收支分析的三大視角：

收支分析：總經(jīng)理視角

一家企業(yè)的總經(jīng)理，會(huì)更關(guān)注企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)行、企業(yè)利潤(rùn)情況，需要獲取全局利潤(rùn)分析，不同項(xiàng)目利潤(rùn)情況，以及各區(qū)域、各省份利潤(rùn)貢獻(xiàn)度等。通過(guò)該看板，總經(jīng)理可以一覽式了解企業(yè)當(dāng)前業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況，各部門、各區(qū)域表現(xiàn)，實(shí)時(shí)關(guān)注戰(zhàn)略執(zhí)行情況，讓管理決策有更實(shí)時(shí)、更精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支持。

圖內(nèi)為測(cè)試數(shù)據(jù)

收支分析：財(cái)務(wù)總監(jiān)視角

財(cái)務(wù)總監(jiān)更關(guān)注企業(yè)的資金情況，如當(dāng)前現(xiàn)金流、資金結(jié)構(gòu)、資金結(jié)余等。通過(guò)資金數(shù)據(jù)的可視化呈現(xiàn)，財(cái)務(wù)可預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流的走向，若有結(jié)余可策劃投資活動(dòng)，若有不足可及時(shí)調(diào)配資金。數(shù)據(jù)越準(zhǔn)確，企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)描述越清晰，助力財(cái)務(wù)評(píng)估企業(yè)狀況，服務(wù)于融資、上市等高階財(cái)務(wù)活動(dòng)。

圖內(nèi)為測(cè)試數(shù)據(jù)

收支分析：銷售經(jīng)理視角

銷售經(jīng)理是業(yè)務(wù)的核心，是具體銷售項(xiàng)目的直接負(fù)責(zé)人，距離一線最近，更需要及時(shí)的、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)調(diào)整銷售經(jīng)營(yíng)策略?；乜罱痤~、各區(qū)域銷售額貢獻(xiàn)、各合同金額等數(shù)據(jù)，可幫助銷售經(jīng)理評(píng)估一線業(yè)務(wù)員表現(xiàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)落后的團(tuán)隊(duì)或個(gè)人，通過(guò)幫扶政策盡快拉齊區(qū)域差距，形成良性的業(yè)務(wù)發(fā)展形態(tài)。基層管理工作復(fù)雜，透明的數(shù)據(jù)可以樹立銷售經(jīng)理的管理自信，提高管理效率。

圖內(nèi)為測(cè)試數(shù)據(jù)

對(duì)公資金，嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)預(yù)測(cè)

合思BI為企業(yè)提供「對(duì)公資金計(jì)劃報(bào)表」，豐富的數(shù)據(jù)儀表板開箱即用，解決對(duì)公資金往來(lái)過(guò)程中常出現(xiàn)的逾期付款、應(yīng)付賬款不及時(shí)、風(fēng)險(xiǎn)客戶識(shí)別、現(xiàn)金流難預(yù)測(cè)等問(wèn)題。可視化數(shù)據(jù)可提高財(cái)務(wù)決策準(zhǔn)確性，及時(shí)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)務(wù)管理效率；通過(guò)不同類目?jī)x表板滿足不同角色的崗位管理訴求，顆粒度、分析指標(biāo)為崗位量身定做。

圖內(nèi)為測(cè)試數(shù)據(jù)

? 監(jiān)控企業(yè)資金流動(dòng)：全面了解企業(yè)對(duì)公應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款情況，如未來(lái)應(yīng)收應(yīng)付、逾期未付等；助力企業(yè)及時(shí)了解資金支付與回收，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施解決逾期或催收問(wèn)題。

? 管理企業(yè)上下游收支：全面掌握企業(yè)與上下游之間的應(yīng)收應(yīng)付關(guān)系。助力企業(yè)高效管理上下游協(xié)作企業(yè)，如調(diào)整付款周期或修改付款期限等，動(dòng)態(tài)緩解現(xiàn)金流壓力。統(tǒng)計(jì)歷來(lái)資金往來(lái)情況，及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)客戶。

? 優(yōu)化資金利用策略：全面了解各項(xiàng)目/部門/法人實(shí)體的資金計(jì)劃、計(jì)劃完成度，是否超標(biāo)或滯后等；助力企業(yè)優(yōu)化資金利用策略。

? 發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，預(yù)測(cè)未來(lái)資金需求：通過(guò)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題或機(jī)會(huì)。如預(yù)測(cè)到現(xiàn)金流進(jìn)賬提前規(guī)劃投資，或有缺口及時(shí)制定相應(yīng)應(yīng)對(duì)策略。

合思BI「對(duì)公資金計(jì)劃報(bào)表」中，共包括3個(gè)儀表板——分別為對(duì)公資金計(jì)劃管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理。T+1即可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)更新與查看，合思系統(tǒng)外的異構(gòu)系統(tǒng)也支持廣泛連接。

對(duì)公資金計(jì)劃管理-儀表盤

推薦使用人：銷運(yùn)、財(cái)務(wù)、區(qū)域總經(jīng)理、高層管理

提供資金執(zhí)行匯總列表，企業(yè)可清晰看到每月收款/付款詳情，計(jì)劃值與執(zhí)行值。支持按照月份、收付款類型篩選；計(jì)劃名稱模糊搜索。

圖內(nèi)為測(cè)試數(shù)據(jù)

應(yīng)收管理-儀表盤

推薦使用人：銷售、銷售運(yùn)營(yíng)、渠道經(jīng)理、區(qū)域總經(jīng)理、財(cái)務(wù)BP、財(cái)務(wù)總監(jiān)

可視化呈現(xiàn)應(yīng)收賬款及應(yīng)收月報(bào)。收款金額、回款金額、開票金額、欠款額等清晰可見(jiàn)。年同比、月環(huán)比、回款達(dá)成率自動(dòng)計(jì)算。

提供應(yīng)收金額分析、應(yīng)收賬齡分析、項(xiàng)目合同進(jìn)度、客戶分析等。清晰查看應(yīng)收的各渠道、各區(qū)域、各部門分布；智能統(tǒng)計(jì)應(yīng)收余額top客戶，開票率bottom客戶，方便項(xiàng)目經(jīng)理管理進(jìn)度。

圖內(nèi)為測(cè)試數(shù)據(jù)

應(yīng)付管理-儀表盤

推薦使用人：采購(gòu)員、供應(yīng)商管理員、行政、財(cái)務(wù)BP、財(cái)務(wù)總監(jiān)

可視化呈現(xiàn)應(yīng)付賬款及應(yīng)付月報(bào)。年同比、月環(huán)比、支付達(dá)成率、應(yīng)付余額率自動(dòng)計(jì)算。

提供應(yīng)付金額趨勢(shì)分析，區(qū)域應(yīng)付對(duì)比、合同金額TOP供應(yīng)商等，便于企業(yè)高效管理供應(yīng)商合作情況。

圖內(nèi)為測(cè)試數(shù)據(jù)

企業(yè)在實(shí)際分析場(chǎng)景中，不同角色數(shù)據(jù)需求不同。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析往往從財(cái)務(wù)視角出發(fā)，業(yè)務(wù)理解難度較高。通過(guò)合思BI提供的數(shù)據(jù)看板，不同角色都可找到屬于其業(yè)務(wù)語(yǔ)言的多維度分析，滿足業(yè)務(wù)開展過(guò)程中的各類數(shù)據(jù)需求。