每到年底，催回款、催開票就成了銷售部門的“難題”，財務(wù)部門也需要在年底前完成對公支付，避免占用新一年預(yù)算。年底頻繁發(fā)生的對公收款、付款往來，涉及到大量數(shù)據(jù)和復(fù)雜交易。若是企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)不透明，對公業(yè)務(wù)推進的效率將大打折扣——銷售對該回款的項目不清楚，待回款金額不清楚，逾期未收的項目需要統(tǒng)計才知曉；財務(wù)不知應(yīng)按照什么節(jié)奏安排付款時間更科學(xué)，付早了影響資金利用效率，付晚了則可能會面臨滯納金。

為此，合思BI推出「對公收支報表」和「對公資金計劃報表」，通過強大的數(shù)據(jù)分析功能展現(xiàn)可視化數(shù)據(jù)，全維助力企業(yè)財務(wù)收支管理，幫助企業(yè)精準、及時掌握對公業(yè)務(wù)的收支情況、資金計劃，實現(xiàn)更透明的數(shù)據(jù)，更高效的財務(wù)管理，更科學(xué)的決策，讓“降本增效”落在實處。

多角色視角，對公收支極致管理

企業(yè)或組織在統(tǒng)計對公收支數(shù)據(jù)時，往往采用Excel線下表格的方式進行統(tǒng)計；表格繁瑣、易出錯，難以進行有效的分析和全局性的數(shù)據(jù)監(jiān)控。合思BI「對公收支報表」，包含預(yù)置的對公數(shù)據(jù)集及可視化儀表板，助力企業(yè)更透明高效管理收支數(shù)據(jù)，提供總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、銷售經(jīng)理3種不同視角看板，全方位滿足不同角色的使用需求。

圖內(nèi)為測試數(shù)據(jù)

? 實時了解財務(wù)收支：全面了解公司的收入來源、支出去向及資金結(jié)余，幫助管理層深入掌握公司財務(wù)情況；

? 及時發(fā)現(xiàn)問題，定位到項目、人員：支出異常、盈虧異常、資金流動等問題及時發(fā)現(xiàn)，精準定位問題項目、問題人員，提前預(yù)警風(fēng)險并采取應(yīng)對措施。

? 盈虧識別，優(yōu)化資源配置：識別低效益高成本的項目或環(huán)節(jié)，調(diào)整營銷策略或資源配置。

? 提供決策依據(jù)，助力科學(xué)管理：快速準確地獲取關(guān)鍵指標和趨勢，助力企業(yè)達成基于數(shù)據(jù)和事實的決策，提高管理決策的科學(xué)性和準確性。

? 減少人工處理，提高財務(wù)管理效率：快速獲取及分析數(shù)據(jù)，減少人工處理數(shù)據(jù)時間，提高財務(wù)管理效率和數(shù)據(jù)準確性。

由于企業(yè)中的不同崗位和角色的數(shù)據(jù)的關(guān)注側(cè)重點不同，合思BI「對公收支報表」通過大量企業(yè)用戶調(diào)研，打造收支分析的三大視角：

收支分析：總經(jīng)理視角

一家企業(yè)的總經(jīng)理，會更關(guān)注企業(yè)業(yè)務(wù)運行、企業(yè)利潤情況，需要獲取全局利潤分析，不同項目利潤情況，以及各區(qū)域、各省份利潤貢獻度等。通過該看板，總經(jīng)理可以一覽式了解企業(yè)當(dāng)前業(yè)務(wù)運營情況，各部門、各區(qū)域表現(xiàn)，實時關(guān)注戰(zhàn)略執(zhí)行情況，讓管理決策有更實時、更精準的數(shù)據(jù)支持。

圖內(nèi)為測試數(shù)據(jù)

收支分析：財務(wù)總監(jiān)視角

財務(wù)總監(jiān)更關(guān)注企業(yè)的資金情況，如當(dāng)前現(xiàn)金流、資金結(jié)構(gòu)、資金結(jié)余等。通過資金數(shù)據(jù)的可視化呈現(xiàn)，財務(wù)可預(yù)測未來現(xiàn)金流的走向，若有結(jié)余可策劃投資活動，若有不足可及時調(diào)配資金。數(shù)據(jù)越準確，企業(yè)業(yè)務(wù)活動描述越清晰，助力財務(wù)評估企業(yè)狀況，服務(wù)于融資、上市等高階財務(wù)活動。

圖內(nèi)為測試數(shù)據(jù)

收支分析：銷售經(jīng)理視角

銷售經(jīng)理是業(yè)務(wù)的核心，是具體銷售項目的直接負責(zé)人，距離一線最近，更需要及時的、準確的數(shù)據(jù)，動態(tài)調(diào)整銷售經(jīng)營策略。回款金額、各區(qū)域銷售額貢獻、各合同金額等數(shù)據(jù)，可幫助銷售經(jīng)理評估一線業(yè)務(wù)員表現(xiàn)，及時發(fā)現(xiàn)落后的團隊或個人，通過幫扶政策盡快拉齊區(qū)域差距，形成良性的業(yè)務(wù)發(fā)展形態(tài)。基層管理工作復(fù)雜，透明的數(shù)據(jù)可以樹立銷售經(jīng)理的管理自信，提高管理效率。

圖內(nèi)為測試數(shù)據(jù)

對公資金，嚴防風(fēng)險、精準預(yù)測

合思BI為企業(yè)提供「對公資金計劃報表」，豐富的數(shù)據(jù)儀表板開箱即用，解決對公資金往來過程中常出現(xiàn)的逾期付款、應(yīng)付賬款不及時、風(fēng)險客戶識別、現(xiàn)金流難預(yù)測等問題。可視化數(shù)據(jù)可提高財務(wù)決策準確性，及時規(guī)避風(fēng)險，提高財務(wù)管理效率；通過不同類目儀表板滿足不同角色的崗位管理訴求，顆粒度、分析指標為崗位量身定做。

圖內(nèi)為測試數(shù)據(jù)

? 監(jiān)控企業(yè)資金流動：全面了解企業(yè)對公應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款情況，如未來應(yīng)收應(yīng)付、逾期未付等；助力企業(yè)及時了解資金支付與回收，及時采取應(yīng)對措施解決逾期或催收問題。

? 管理企業(yè)上下游收支：全面掌握企業(yè)與上下游之間的應(yīng)收應(yīng)付關(guān)系。助力企業(yè)高效管理上下游協(xié)作企業(yè)，如調(diào)整付款周期或修改付款期限等，動態(tài)緩解現(xiàn)金流壓力。統(tǒng)計歷來資金往來情況，及時識別風(fēng)險客戶。

? 優(yōu)化資金利用策略：全面了解各項目/部門/法人實體的資金計劃、計劃完成度，是否超標或滯后等；助力企業(yè)優(yōu)化資金利用策略。

? 發(fā)現(xiàn)潛在問題，預(yù)測未來資金需求：通過數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)潛在問題或機會。如預(yù)測到現(xiàn)金流進賬提前規(guī)劃投資，或有缺口及時制定相應(yīng)應(yīng)對策略。

合思BI「對公資金計劃報表」中，共包括3個儀表板——分別為對公資金計劃管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理。T+1即可實現(xiàn)數(shù)據(jù)更新與查看，合思系統(tǒng)外的異構(gòu)系統(tǒng)也支持廣泛連接。

對公資金計劃管理-儀表盤

推薦使用人：銷運、財務(wù)、區(qū)域總經(jīng)理、高層管理

提供資金執(zhí)行匯總列表，企業(yè)可清晰看到每月收款/付款詳情，計劃值與執(zhí)行值。支持按照月份、收付款類型篩選；計劃名稱模糊搜索。

圖內(nèi)為測試數(shù)據(jù)

應(yīng)收管理-儀表盤

推薦使用人：銷售、銷售運營、渠道經(jīng)理、區(qū)域總經(jīng)理、財務(wù)BP、財務(wù)總監(jiān)

可視化呈現(xiàn)應(yīng)收賬款及應(yīng)收月報。收款金額、回款金額、開票金額、欠款額等清晰可見。年同比、月環(huán)比、回款達成率自動計算。

提供應(yīng)收金額分析、應(yīng)收賬齡分析、項目合同進度、客戶分析等。清晰查看應(yīng)收的各渠道、各區(qū)域、各部門分布；智能統(tǒng)計應(yīng)收余額top客戶，開票率bottom客戶，方便項目經(jīng)理管理進度。

圖內(nèi)為測試數(shù)據(jù)

應(yīng)付管理-儀表盤

推薦使用人：采購員、供應(yīng)商管理員、行政、財務(wù)BP、財務(wù)總監(jiān)

可視化呈現(xiàn)應(yīng)付賬款及應(yīng)付月報。年同比、月環(huán)比、支付達成率、應(yīng)付余額率自動計算。

提供應(yīng)付金額趨勢分析，區(qū)域應(yīng)付對比、合同金額TOP供應(yīng)商等，便于企業(yè)高效管理供應(yīng)商合作情況。

圖內(nèi)為測試數(shù)據(jù)

企業(yè)在實際分析場景中，不同角色數(shù)據(jù)需求不同。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析往往從財務(wù)視角出發(fā)，業(yè)務(wù)理解難度較高。通過合思BI提供的數(shù)據(jù)看板，不同角色都可找到屬于其業(yè)務(wù)語言的多維度分析，滿足業(yè)務(wù)開展過程中的各類數(shù)據(jù)需求。